Fundos imobiliários é uma forma de alocação de recursos financeiros que podem ser realizados através da compra de cotas pela bolsa de valores. Os fundos imobiliários investem em imóveis que serão alugados ou no financiamento da dívida imobiliária, os recursos captados são repassados aos investidores conforme a cota que possuem. Seus rendimentos são livres de imposto de renda.
É uma forma de investimento para pessoas que buscam geração de renda e construção de renda passiva para sua aposentadoria. Neste artigo trago a análise técnica de alguns fundos imobiliários na bolsa brasileira.
Tipos de fundos imobiliários:
Tijolo: Investem em imóveis e repassam aos cotistas os valores dos aluguéis. São segmentos destes fundos: Shoppings, escritórios, logístico, residencial, educacional e hospitalar.
Papel: Financiam a dívida imobiliária através de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI’s) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI’s). Repassam o pagamento da dívida para os cotistas.
Fundos de fundo: Investem em diversos fundos imobiliários, é uma forma de diversificar os investimentos comprando uma única cota.
Híbridos: Investem em imóveis e papel.
Desenvolvimento: Fazem a captação para empreendimentos que serão construídos.
Disclaimer:
O artigo tem função educativa, não trata-se de recomendação de investimento e o retorno passado dos ativos não refletem os ganhos futuros.
Fundos analisados para Fevereiro 2024:
MXRF11: Fundo do tipo híbrido
Cotação atual: R$8,94
Gráfico mensal e semanal apontam para baixo, reversão da tendência de alta. São suportes para o preço do papel: R$8,59 e R$8,19. Se buscar a região de suporte teremos desvalorização de 4% a 9% do valor atual.
O valor patrimonial por cota está em R$9,01. Com o teste na região de suporte em 8,19 até o preço da cota temos 10%.
O último dividendo pago foi R$0,09, rendimento de 12% ao ano na cotação atual.
XPML11: Fundo de Shopping
Cotação atual: R$97,97
Gráfico mensal testou a região de suporte em dezembro de 2024 e iniciou recuperação. Possui resistência na região dos R$99
O valor patrimonial por cota está em R$117,21. Superando a região de resistência, o fundo pode testar os R$109 nos próximos meses.
O último dividendo pago foi R$0,92, rendimento de 11% ao ano na cotação atual.
CPTS11: Fundo de papel
Cotação atual: R$6,20
Gráfico mensal e semanal em tendência lateral, próximo a regiões de suporte. Com perda dos R$6,10 pode testar o preço de R$5,80, próximo suporte.
O valor patrimonial por cota está em R$8,55.
O último dividendo pago foi R$0,08, nos últimos 12 meses pagou R$0,98, rendimento de 15,8% ao ano na cotação atual.
HGLG11: Fundo de logística
Cotação atual: R$147,90
Gráfico após forte movimentação de alta começa a recuar para o teste do suporte em R$147. Caso confirme perda da região pode testar o suporte mensal em: R$140 e R$137.
O valor patrimonial por cota está em R$163,07
O último dividendo pago foi R$1,10, rendimento de 8,92% na cotação atual.
GTWR11: Lajes corporativas
Cotação atual: R$67,90
Gráfico semanal próximo a região de suporte em R$65,60. Regiões de resistência importantes próximo aos R$70.
O valor patrimonial por cota está em R$99,56
O último dividendo pago foi R$0,83, nos últimos 12 meses pagou R$9,56, rendimento de 14% ao ano na cotação atual.
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